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皇冠比分因子策略股票:2012年年度报告摘要(2013-03-29)-基金公告-基金频道

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              摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略

2012年度公报摘要
1大要诀
要紧准时的
基金理事董事会、董事担保不在虚伪的通告记载。、给笔误的劝告性颁布发表或有重大意义的未,连同其物质的事实。、精密和未受损伤的性承当人事栏和相互相干法律过失。。当年公报早已三分之二外面的孤独董事签名赞同,并由主席交付。。
基金托管奇纳河重建筑存货的存货的有限公司排序本基金的法律,于2013年3月27日打勾了本传达打中财务按生活教导适应、净值表示、彩金分派规定、财务会计学传达、装饰结成传达等,缺乏笔误的记载来确保复习的物质过失R。、给笔误的劝告性颁布发表或有重大意义的未。  
基金理事承认求婚老实言而有信。、用心过失道义与行政机关与应用,但不克不及担保粉底报答的。。 
基金的过来业绩决不是的代表其靠近业绩。。装饰是有风险的,装饰者应细心显示基金阐明书和基金革新规定。。
年度公报摘要摘自年度代表机构。,装饰者必要的东西懂得更多各种细节。,应显示年度公报的译文。。
本传达中财务材料经普华永道通道会计学职员事务所存货的有限公司审计并发行了无保存看法的审计传达。
瞄准传达期为1月1日至12月31日20日。。
2基金简介
基金根本规定

基金详述

基金行政机关人和基金托管人

通告展览文字

3大财务按生活教导适应、基金净表示与彩金分派
次要会计学通告和财务按生活教导适应
面值单位:人民币元

注:1。瞄准变卖的支出是指赋的利钱支出。、装饰进项、体谅其余的支出(除公允面值零钱支出)的权衡,瞄准的彩金是瞄准变卖的支出附带阐明瞄准的不偏不倚的面值。
2.终端可供分派彩金采取终端财务情势表中未分派彩金与未分派彩金中已变卖零件的孰低数(为终端权衡,而过失瞄准工夫的数字)
三。是你这么说的嘛!基金业绩按生活教导适应除担保金掌握人的费。,实践支出电平在昏迷中免费后列出的数字。。
基金净表示
三。基金均摊净升压速度及其与基点投资实得率的有点

3. 自基金和约见效以后基金均摊累计净值升压速度零钱及其与同步性业绩有点基点投资实得率零钱的有点
摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略
积聚净股升压速度与基点投资实得率相通的表
(2011年5月17日至2012年12月31日)

3. 自基金和约见效以后基金每年净值升压速度及其与同步性业绩有点基点投资实得率的有点
摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略
PEF年净升压速度与基点投资实得率的汽缸有点

注:基金基金和约于2011年5月17日见效。。外面的按生活教导适应按Valdii的实践工夫计算。,不按心净年换算。。
近三年来基金的彩金分派
本基金自基金和约见效日(2011年5月17日)至瞄准传达终端未举行彩金分派。
4行政机关传达
基金理事和基金理事
4。基金理事及其行政机关基金的阅历
摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司(以下省略“公司”)是一家中外合资基金行政机关公司,前作为经奇纳河证监会证监基金字[2003]33号文约束力被发现的人并于2003年3月14日扩展的巨田基金行政机关存货的有限公司。公司的次要合伙包孕华鑫使结合有限过失公司、摩根斯坦利国际重大有助于存货的有限公司、深圳、装饰重大有助于存货的有限公司等中外机构。
经过2012年12月31日,公司旗下共行政机关十二只敞开式基金,到达包孕摩根斯坦利华鑫根底人事栏道具使结合装饰基金。、摩根斯坦利华鑫资源选择混合型使结合装饰基金(L)、摩根斯坦利华信货币去市场买东西基金、摩根斯坦利华信引导使结合装饰基金、摩根斯坦利华鑫强扩展互信相干扩展互信相干装饰基金、摩根斯坦利华鑫杰出生长股授权证券型使结合装饰基金、摩根斯坦利华鑫消耗试验单位混合型使结合装饰基金、摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略、摩根斯坦利华信深圳教导300教导激化使结合装饰、摩根斯坦利华鑫话题使尽能够无效股授权证券型使结合装饰基金,摩根斯坦利华鑫多进项扩展互信相干使结合装饰基金、摩根斯坦利华鑫使结合装饰正文量子化设定。同时,该公司还行政机关多个客户特资产行政机关左舷。。
2基金理事(或基金理事组)和基金理事ASI.

注:1。基金理事张静的紧密结合日期是基金的次,基金理事刘朝的紧密结合日期是ApPin的日期。
2。基金理事完毕了基金理事的注销顺序
3.使结合就业的意图服从依赖植物环绕《使结合业就业职员资历行政机关办法》的相互相干法律。
行政机关者遵从基金遵从规定的州
传达期内,基金行政机关人严密的遵从华夏儿女共和国法律、基金和约及其余的相互相干法规的法律,比照老实信用、用心过失道义与行政机关与应用,在世故的把持风险的假设的事情下,为基金掌握人追求最大有助于,不伤害基金均摊掌握人有助于的行动。
传达期内不偏不倚的买通行政机关者特别教导
4。不偏不倚的市名物及其把持办法
基金行政机关人入《使结合装饰基金行政机关公司不偏不倚的市名物使生效看法》等相互相干法规的询问,朕构想出了摩根斯坦利华信基金行政机关存货的有限公司的商品市会。、摩根斯坦利华信基金行政机关存货的有限公司非常市传达、胸怀名物,如使生效不偏不倚的市的法律,形成物相干上地使完备的不偏不倚的市名物与非常市剖析。
基金理事的不偏不倚的行政机关容纳了行政机关下的拥有装饰结成。,经纪排序包孕境内上市股授权证券。、一级去市场买东西扩展互信相干够报答、二级去市场买东西市等装饰行政机关锻炼,它还包孕保证。、结论剖析、装饰方针决策、市使生效、表演评价及与装饰行政机关锻炼相互相干的其余的环节。基金理事经过装饰市变卖无效的名物把持,装饰市监控、非常市的辨认与剖析、经过不偏不倚的买通剖析和RePror变卖无效的手工制作把持。,不断使完备和使完备相互相干名物和顺序,变卖不偏不倚的市行政机关和把持目的。
4。不偏不倚的市名物的手段
基金行政机关人严密的使生效《使结合装饰基金行政机关公司不偏不倚的市名物使生效看法》及胸怀相互相干名物和流,经过工序A确保不偏不倚的买通行政机关的无效手段,并经过监控和剖析装饰市行动。,确保基金理事的装饰结成正结论中。、方针决策、市和其余的运动场已赢得不偏不倚的处置或本着良心的。。瞄准传达期,基金行政机关人严密的使生效不偏不倚的市名物和顺序。。
公司行政机关的拥有装饰结成的全部投资实得率背离、子装饰类别(股授权证券)、扩展互信相干投资实得率背离,延续4地区、形形色色的工夫窗下(如一半天、3天到站的、在5天内,形形色色的的装饰结成和多国公司经过的背离。,未被发现的人非常。。
4。非常市行动的特别特性描述
传达期内,本基金未发表基金行政机关人行政机关的拥有装饰结成吃市所有议论余地的竞相出高价同日反向市成交少掉的单边市量超越该使结合当天大量的5%的规定,基金理事未被发现的人非常市。
理事对装饰战略与表演的解说
4。传达装饰基金的装饰战略与运作剖析
A、大班资产设定
股授权证券资产分派- 2012,微观经济的发表先抑后扬走势,2011地区GDP从2012残冬腊月降下到3地区。,在2012的4地区开端响起。。跟随经济的放慢,1地区勤劳增进值神速降下。,实际在物经济的在无库存工夫。,物价教导正逐渐降下。,公司彩金下滑。。年终,对经济的回生和激励策略性的悲观预期,1地区,股市走出了急促地动。,进入2地区。,悲观预期的未受损伤的失败与根本的再碰撞,股市早已适应了7个月。。进入四个地区,阶段库存工夫完毕,PMI生料库存教导开端响起,PMI结局结果库存教导神速降下,物价教导开端向上变坏。,根底装置装饰升压速度响起,微观经济的回生乏力。。受经济的回生乏力和资产宽松的鞭策。,12月股市神速急促地动。连续,基金好转的地掌握了去市场买东西走势。,增加1地区去市场买东西急促地动地位,并在12月急促地动从前逐渐提升股授权证券船位。。经过2012年12月31日,股权分派相称为,与去年同步性相形响起。
2。扩展互信相干资产的分派- 2012,我国基金扩展互信相干资产设定相称的零钱较小。经过2012年12月31日,扩展互信相干掌握量为,同比增长8%。。
B、楼中楼资产设定
股授权证券资产设定:基金应用多混乱定量选择股授权证券,包孕估值在内的混乱、预期、预期零钱、动量、颠倒的、风骨等,计算每个股授权证券在这些混乱上的多重的得分。,选择各自的具有较高多重的得分的股授权证券来分派。。
(2)扩展互信相干资产分派——传达期内,朕轻微地适应了扩展互信相干的分派比率。,同时,建筑风格也举行了精调谐。。筑股在4地区大幅高涨。,筑可替换扩展互信相干博得了绝对较高的偿还。,到这地步,筑倾向的分派相称缩小。。同时,为了增强现钞行政机关,增进了银行家的职业倾向和公司倾向的分派相称。。
4。基金在传达期内的表示
瞄准传达期经过2012年12月31日,道具净价值为人民币。,累计存货的净值为人民币。,传达期内道具净价值升压速度为,同步性业绩基点投资实得率为。
微观经济的行政机关者、使结合去市场买东西与人事栏道具最近的预测
各项微观按生活教导适应在过来的任一地区里发表回暖迹象,连同去市场买东西对新政府变革的预期。,2012地区四个地区急促地动的次要驱动力。反省通告规定,眼前的经济的回驱动力信赖根底装置重建连同实在请求继续交付后非正式会员相互相干神召的响起,库存适应是碰撞瞄准经济的增长的要紧混乱。。假定靠近的军需品请求是不行继续的,,勤劳制作增长的响起最近的仍在再发。。从库存教导,2012地区4地区,结局结果库存教导神速响起。,教导近似50。,汇丰筑PMI结局结果库存教导也发表出同一的最近的。,这预示,神秘地带走请求的回生依然不见机灵。。在微观经济的在去库存和去最大限度的连同实际在物经济的杠杆高企而难以再杠杆的大安插下,回生的路途能够并非十分顺利。,朕依然扣留世故的悲观。。股授权证券去市场买东西阅历了任一多月的快速增长。,银行家的职业业的积聚增长与时新城镇居民化,其余的机关,主要地少量的消耗机关的估值,早已加宽了。,在微观经济的回生和不到预期变革的再发进攻下,朕将警觉去市场买东西适应和风骨替换的风险。。
基金理事对T连续基金估值顺序的阐明
基金理事按公允面值将基金掌握的资产按。在附近的混合物,主要地俗歌停牌股授权证券等缺乏牌价的装饰混合物,基金行政机关人排序奇纳河证监会交付的《在附近的进一步标准使结合装饰基金估值事情的使生效看法》的询问举行估值,详细的领会策略性和顺序列举如下所述。
基金理事扩展基金估值政务会,政务会由理事委员(分管基金运营部的副总理事)连同相互相干围攻(包孕基金运营部本着良心的人、粉底计、风险行政机关机关及相互相干事情职员的结合。领会政务会的相互相干职员有专业阅历。,良好的任务技巧。,并能在相互相干任务中扣留孤独性。。基金运营部本着良心的详细手段、求婚领会提议、俗歌悬架股授权证券对资产净值的碰撞及适应、会计学职员事务所的会计学风险行政机关机关本着良心的人、计算,并向基金运营部求婚应用通告模式估值的使结合价钱 监察诊察部本着良心的与接管机构的沟通、公允面值评价事情的合并与反省、合规性。
因基金理事和相互相干装饰结论职员从事深切的内部情报。,由领会政务会主席约束力,召集时,连接评价政务会和MA的国会。领会政务会在围攻有F后来的必要充分地议论。。
高丽参的行政机关缺乏有助于冲突。,基金理事缺乏吃估值工序。。传达期内,基金理事还没有吃一点与面值相互相干的限定价格保养。
论基金理事在传达连续的彩金分派
本基金和约,契合在附近的基金股息的询问,且每地区中锋一个月的时间的结局任一任务日每基金均摊可供分派彩金不在昏迷中元的假设的事情下,基金采取地区进项分派法律。,每年至多分派4个支出分派。,各支出分派相称不在昏迷中基点日。
排序相互相干法规和F的询问,本基金瞄准传达期未清偿过的进项分派影响,到这地步,缺乏彩金分派。。
5代劳人传达
基金托管人遵从接管法律的州
瞄准传达期,奇纳河重建筑存货的存货的有限公司在这一基金的托管工序中。,严密的遵从《使结合装饰基金法》。、基金和约、托管拟定草案及其余的在附近的法律,缺乏伤害基金均摊掌握人有助于的行动。,未受损伤的遵从基金托管人的工作。。
代劳人该当遵从本条例,活期检修受托人基金的装饰。、净值计算、彩金分派等解说。
瞄准传达期,本托管人如果情况在附近的法律、基金和约、托管拟定草案及其余的在附近的法律,基金的资产净值、基金的费和开销已赢得仔细审察。,监视基金的装饰和运作。,缺乏被发现的人基金行政机关人对T的有助于致命的的行动。。
传达期内,基金未手段彩金分派。
代劳人在当年公报打中财务通告事实、精确未受损伤的的评论
本多复审了这份传达打中财务按生活教导适应。、净值表示、彩金分派规定、财务会计学传达、装饰结成传达等,缺乏笔误的记载来确保复习的物质过失R。、给笔误的劝告性颁布发表或有重大意义的未。
6审计传达
本基金瞄准传达期财务会计学传达经普华永道通道会计学职员事务所存货的有限公司审计并发行了无保存看法的审计传达。装饰者可以经过复核机构反省审计传达全文。。
7年度决算表
财务情势表
会计学正文:摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略
亲近的日期:2012年12月31日
单位:人民币元。

注:1、传达亲近的日期:2012年12月31日,道具净价值均摊,基金总股票的807,428,份 
2、有点决算表的实践编制连续为2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日止连续。
彩金表
会计学正文:摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略
瞄准传达期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元。

拥有者权利零钱表(净基金面值)
会计学正文:摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略
瞄准传达期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元。

传达的脚注是决算表的结合零件。。
本决算表由拥护者职员签字
基金行政机关公司本着良心的人:余华,会计学本着良心的人:沈亮,会计学机构理事:周元
排队正文
7。基金根本规定
摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略(以下省略“本基金”)经奇纳河使结合监视行政机关政务会(以下省略“奇纳河证监会”)证监批准[2011]第356号《在附近的审阅摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略募集的批》审阅,由摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司按照《华夏儿女共和国使结合装饰基金法》和《摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略基金和约》本着良心的有议论余地的募集。该基金是合约吐艳的。,存续截止期限不定,初被发现的人捐献除题词基金利钱RAI,043,431,元,业经普华永道通道会计学职员事务所存货的有限公司普华永道通道验字(2011)第183号验资传达给予证实。奇纳河使结合监视行政机关政务会备案,《摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略基金和约》于2011年5月17日正式见效,基金和约见效日的基金均摊为1。,043,603,221基金均摊,到达,题词基金利钱相当于171。,基金均摊。该基金的基金理事是摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司,基金托管人是奇纳河重建筑存货的存货的有限公司。
排序《华夏儿女共和国使结合装饰基金法》和《摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略基金和约》的在附近的法律,本基金的装饰排序为具有良好移动性的银行家的职业器,包孕依法发行境内股、扩展互信相干、货币去市场买东西器、授权证、资产供养使结合、其余的银行家的职业器如股指至将来、法规。本基金装饰结成的资产设定排序为:股授权证券资产占基金资产的相称排序为60%-95% 除股授权证券外的其余的资产占基金资产的相称排序为5%-40%,授权证资产在基金净资产打中诉讼程序费为0%-3%。,在岁内掌握现钞或到时的政府财政长期债券不得。本基金的业绩有点基点为:中证800教导×80%+中证多重的扩展互信相干教导×20%。
本决算表由本基金的基金行政机关人摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司于2013年3月15日约束力报出。
7。编制会计学报表的如果
本基金的决算表如果贮藏所于2006年2月15日发表的《企业单位会计学原则-根本原则》和38项详细会计学原则、《企业单位会计学原则手段原则》发表手段、企业单位会计学原则解读及其余的相互相干法律、奇纳河证监会公报[2010]5号《使结合装饰基金通告展览XBRL模板第3号》、奇纳河使结合业协会于2007年5月15日发表的《使结合装饰粉底计核算事情导游》、《摩根斯坦利六甲嘧胺使结合股授权证券赢得或获准举行选择多混乱选择战略基金和约》和在财务排队正文7.所列示的奇纳河证监会交付的在附近的法律及容许的基金神召业务运转编制。
7。遵从企业单位会计学原则及其余的相互相干法律
基金2012年度决算表契合入职询问,真实、未受损伤的地举报了本基金2012年12月31日的财务情势连同2012年度的经纪效果和道具净价值零钱规定等在附近的通告。
7.瞄准传达期所采取的会计学策略性、与最新年度公报划一的会计学估量表
瞄准传达期所采取的会计学策略性、会计学估量与最新年度公报划一。。
7。数据纠正阐明
本基金在瞄准传达连续无用的阐明的会计学滑脱修正。
7。税
据贮藏所、情况税务总局财税[2002]128号《在附近的敞开式使结合装饰基金在附近的税收收入成绩的通告》、财税[2005]102号《在附近的股息彩金人事栏所得税在附近的策略性的通告》、财税[2005]107号《在附近的股息彩金在附近的人事栏所得税策略性的增补通告》、财税[2008]1号《在附近的企业单位所得税几何优惠策略性的通告》及其余的相互相干财税法规和业务运转,次要税目列举如下。
(1)发行资产筹集过失周转税的排序,不周转税。
(2)基金因为使结合去市场买东西的进项。,包孕买通股授权证券。、扩展互信相干徘徊进项,股票的红利、彩金支出,扩展互信相干利钱支出和其余的支出,不征收企业单位所得税。。
(3)基金赢得的公司扩展互信相干利钱支出。,由发行扩展互信相干的企业单位在向基金报答利钱时间扣代缴20%的人事栏所得税。基金收买股息、彩金支出,股票上市的公司向基金报答的股息、当股息增加时,在人事栏应征税所得额中包孕50%。,按照现行税法法律即20%代扣代缴人事栏所得税。
(4)基金使好卖股授权证券以报答股授权证券市印。,够报答股授权证券无力的对股授权证券市征收印。。
7。相干相干

注:相干市在常客经纪排序内完毕。。
.8瞄准传达期及上年度比得上的连续的相干方市
经过相干方市单位举行市
8。股授权证券市
面值单位:人民币元

2授权证市
本基金瞄准传达期及上年度比得上的连续无经过相干方市单元举行的授权证市。
3、应报答相干方佣钱。
面值单位:人民币元

注:1. 是你这么说的嘛!佣钱参考书去市场买东西价钱经本基金的基金行政机关人与他方协商决定,以体谅由奇纳河使结合注销结算有限过失公司收受的证管费和过手费后的净总值列示。
2. 该类佣钱拟定草案的保养排序还包孕佣钱收受方为本基金求婚的使结合装饰结论效果和去市场买东西通告保养等。
相干方酬报
.8.基金行政机关费
单位:人民币元。

注:报答基金行政机关人摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司的行政机关人酬报按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月杪,月经报答。规定的是
每日理事酬报=前一天/日的净资产面值。
.8.基金托管费
单位:人民币元。

注:报答基金托管人奇纳河重建筑的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月杪,月经报答。规定的是
日托管费=前一日基金资产净值 ×  / 当年天数。
相干市打中扩展互信相干(包孕回购)市
本基金瞄准传达期及上年度比得上的连续无与相干方举行的筑间同性去市场买东西的扩展互信相干(含回购)市。
.各相干方装饰本基金的规定
8。在传达期内,基金行政机关人应用固有资金
本基金瞄准传达期及上年度比得上的连续无基金行政机关人运用固有资产装饰本基金的规定。
.8.传达终端除基金行政机关人超过的其余的相干方装饰本基金的规定
本基金瞄准传达终端及上年度末无除基金行政机关人超过的其余的相干方装饰本基金的规定。
法制当事人掌握的筑存款权衡与利钱
单位:人民币元。

注:基金的筑存款由基金托管人,奇纳河,鉴于筑同性拆息的利息率。
基金吃使结合相干方的承销品
本基金瞄准传达期及上年度比得上的连续未在承销品期内吃相干方承销品使结合。
其余的相互相干市的特性描述
本基金瞄准传达期及上年度比得上的连续无用的作阐明的其余的相干市事项。
9(2012年12月31日底)基金掌握的限度局限性使结合。
在新题词/I期完毕时掌握的限度局限性使结合
本基金瞄准传达终端未掌握因题词新发/增发使结合而通用约束的使结合。
活期停牌及其余的限度局限性股授权证券
面值单位:人民币元

注:本基金经过2012年12月31日止掌握外面的因颁布的有重大意义的事项能够发生有重大意义的碰撞而被权停牌的股授权证券,这些股授权证券在颁布发表的有重大意义的碰撞后将被差距。,经外币约束力回复。
扩展互信相干回购打中9.3种扩展互信相干作为防护
9。筑间去市场买东西扩展互信相干回购
本基金瞄准传达终端无筑间去市场买东西扩展互信相干正回购中作为许诺的扩展互信相干。
9。外币去市场买东西扩展互信相干回购
本基金瞄准传达终端无市所去市场买东西扩展互信相干正回购中作为许诺的扩展互信相干。
7有助于懂得和剖析在AC中必要阐明的其余的事项。
(1)公允面值
(a)未按公允面值计量的银行家的职业器。
未按公允面值计量的银行家的职业资产和负债负债包孕:,从公允面值看待,纸面值很小。。
(b)按公允面值计量的银行家的职业器
(i)银行家的职业器公允面值的计量办法
排序输出值的最低消费电平,这是非常要紧的。,公允面值电平可分为
第1级:有效的去市场买东西中相通资产或负债负债的求婚。
第二产程:当前的(譬如,因为价钱)或不直截了当的的(譬如,由PR计算)、候选人提拔会去市场买东西不的资产或负债负债的入伙面值。
第三层级:以可测量部到的去市场买东西通告不的变量为根底决定的资产或负债负债的输出值(不行测量部输出值)。
(二)各级银行家的职业器的公允面值
2012年12月31日,本基金掌握的以公允面值计量且其零钱编号比较期利害的银行家的职业资产中属于候选人提拔会层级的权衡为588,379,元,二级权衡为66。,222,元,3级无均衡(2011年12月31日:1级547),325,元,第二产程3,256,元,无第三产程)。
(iii)公允面值电平的有重大意义的零钱
使结合市所上市的股授权证券和扩展互信相干,有重大意义的事件断交、市不有效的(包孕在市时不有效的的市)、或许在非有议论余地的发行的规定下。,该基金自市日起断交营业,直至锻炼日期。、市不有效的连续及限售连续不将相互相干股授权证券和扩展互信相干的公允面值招收候选人提拔会层级 并排序估值适应中采取的不行测量部输出值为公允面值的碰撞电平,相互相干股授权证券和扩展互信相干的公允面值麝香二级或第三产程。。
(iv)公允面值均衡的第三个超过和瞄准的零钱量
无。
(2)除公允面值外,日本基金不必要解说为F的其余的要紧事项。
8装饰结成传达
终极基金结成
面值单位:人民币元

按神召混合物的终端股授权证券装饰结成
面值单位:人民币元

当年残冬腊月前十只股授权证券装饰公允面值的详细规定
面值单位:人民币元

注:装饰者欲懂得瞄准传达终端基金装饰的拥有股授权证券明细,你必然要显示在基金理事W上交付的年度公报的译文。。
传达期股授权证券装饰结成的有重大意义的零钱
8。股授权证券够报答总额超越初始道具净价值
面值单位:人民币元

注:够报答财富应按财富计算。,不思索市本钱。
8.累计使平衡的财富逾越期初基金资产净值2%或前20名的股授权证券明细
面值单位:人民币元

注:使好卖财富按市量填写,不思索市本钱。
8。补进股授权证券的总本钱和使平衡的的股授权证券总额。
单位:人民币元。

注:补进股授权证券本钱。、使好卖股授权证券支出按市量填写(第十),不思索市本钱。
终端扩展互信相干典型混合物扩展互信相干结成
面值单位:人民币元

当年残冬腊月前五大扩展互信相干装饰琐碎
面值单位:人民币元

军队前十的资产供养使结合装饰各种细节
本基金瞄准传达终端未掌握资产供养使结合。
军队前五的授权证装饰各种细节按公允面值军队
本基金瞄准传达终端未掌握授权证。
装饰结成传达正文
.1本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片使结合的发行正文在瞄准传达期内缺乏发表被接管机关备案考察,或许在传达编制前岁内有议论余地的罪名、处分图谋。
2基金前十只股授权证券未超越F保留基金。
任期完毕时的其余的3项资产
单位:人民币元。

4可替换扩展互信相干在到时日完毕时掌握的各种细节。
面值单位:人民币元

前十种限度局限通用在的5条操作指南的
本基金瞄准传达终端流行音乐十大畅销唱片股授权证券中不在通用约束规定。
9基金掌握人通告
基金均摊掌握人数与掌握人建筑风格
均摊单位:零件

基金理事的职员掌握基金的规定。

注:1.本公司上级行政机关职员、基金装饰和结论机关本着良心的人掌握该只基金均摊总共收入的等于区间为10万份至50万份(含)。
2.本基金的基金理事掌握本基金均摊总共收入的等于区间为10万份至50万份(含)。
敞开式基金均摊的10大零钱
单位:零件

11突发新闻窗侧
1基金均摊掌握人大会决议
瞄准传达期内无基金均摊掌握人大会决议。
基金行政机关人、基金托管人基金托管人的次要人事零钱
瞄准传达期内,基金理事新学生沈亮修改为C副总理事。,该公司于2012年5月19日颁布发表是你这么说的嘛!事项。。
瞄准传达期内,2012年11月15日,奇纳河重建筑结论与方针决策,杨欣峰被指定而尚未上任的为装饰托管事情总理事,其资历经奇纳河证监会审察约束力(CSRC批准证号)。。郑少平被指定而尚未上任的为装饰筑事情副总理事,其资历经奇纳河使结合监视行政机关局审察约束力。。
关涉基金理事、基金道具、基金托管法制
瞄准传达期内无关涉本基金行政机关人、基金道具、基金托管法制事项。
基金装饰战略的零钱
瞄准传达期内本基金未转变装饰战略。
会计学职员事务所审计资产
在传达期内,该基金缺乏转变其会计学职员事务所。。传达期内本基金应报答给紧密结合会计学职员事务所——普华永道通道会计学职员事务所存货的有限公司2012年度审计的酬报为80,元。眼前,普华永道会计学职员事务拥有限过失公司已求婚。
行政机关人、代劳人及其上级行政机关职员正承认考察或处分。
瞄准传达期内基金行政机关人、基金托管人及其上级行政机关职员过失删改或受RE处分。
基金租用使结合公司市单元的在附近的规定
11。使结合装饰基金的使结合装饰与佣钱报答
面值单位:人民币元

注:1.特市单元的选择标准
(1)严密的,信誉良好 
(2)政府财政情势良好。,经纪行动标准 
(3)胸怀行政机关标准、严密的,有健全的胸怀把持名物。,并能清偿过的基金高保密能力运转的询问。
(4)基金的无效运作。、保密能力通讯影响,市装置代表使结合市的必要。,它还为基金求婚片面的通告保养。
(5)科研实力雄厚。,能即时、活期、片面为基金求婚结论保养
(6)向基金均摊掌握人求婚高水位多重的保养。
2。基金理事验资后决定协作使结合公司。基金行政机关人和所指明的使结合经纪机构签字,向使结合市所传达在附近的的雇用诉讼程序。
3. 瞄准传达期内,该基金增设15家市单位,圣餐仪式15家使结合公司:Huaxin Secur、长江使结合、中银国际、高高兴兴地使结合、财富使结合、国海使结合、中国国际信托投资公司建投、中金深圳各市单位1家,齐鲁使结合、西方使结合、瑞银使结合、情况使结合、东莞使结合、中国国际信托投资公司使结合(浙江)、宏源使结合上海市部1。
11。基金雇用公司掌握的其余的使结合装饰规定
面值单位:人民币元

摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司
二3月29日13
基金省略    皇冠比分决定因素战略股授权证券  
基金主信号233009
事务信号233009
盟约型敞开式基金运作文字
基金和约见效日期:2011年5月17日
基金行政机关人    摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司  
基金代劳人奇纳河重建筑存货的存货的有限公司
传达终端,基金的总均摊为807。,428,份  
基金和约截止期限不有规律的。

  
装饰目的本基金采取多混乱定量模式法,股授权证券装饰,在充分地把持风险的假设的事情下,争取赢得装饰偿还逾越基点。。  
装饰战略    (3)授权证装饰战略本基金对授权证的装饰扩展在对标的使结合和结成进项风险剖析的根底上,以Black-Scholes模式和二叉树赢得或获准举行选择限定价格模式为根底对授权证举行剖析限定价格,排序去市场买东西规定,限定价格模式和参量为CORR。。  
业绩有点基点    中证800教导×80%+中证多重的扩展互信相干教导×20%  
风险和进项的特点是股权装饰基金。,其预期风险和预期进项均高于货币去市场买东西F。、扩展互信相干型基金、混合型基金,使结合装饰基金的预期风险较高、具有较高预期进项的基金销售。  

  
基金行政机关人
称呼    摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司    奇纳河重建筑存货的存货的有限公司  
通告展览本着良心的人李金天青
联系电话制造    (0755)88318883    (010)67595096  
信箱    xxpl@      
客户保养电话制造    400-8888-668    (010)67595096  
描写    (0755)82990384    (010)66275853  

  
基金年度公报行政机关员网站www.
基金年度公报保留基金理事、基金托管人问询处

  
3.连续通告和按生活教导适应    2012年    2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日  
现期变卖报答的82,837,    -32,309,  
比较期彩金34,139,674    -150,201,  
额外的使平衡基金均摊瞄准彩金
基金均摊净升压速度为-19%
2012残冬腊月和2011残冬腊月的2个终极通告和按生活教导适应
基金均摊的彩金可以在终端分派。
终极道具净价值691,870,545    635,959,828  
终端道具净价值均摊

  
阶段    均摊净值升压速度①    均摊净值升压速度标准偏差②    业绩有点基点投资实得率③    业绩有点基点投资实得率标准偏差④    ①-③    ②-④  
过来学期    5%                -5%      
过来六点月    -7%                -2%      
过来岁                          
自基金和约见效起迄今为止    -10%                      

  
姓名    应变量    任本基金的基金理事(辅助的)截止期限    使结合就业工作年限    阐明  
供职日期    离任日期  
张靖    本基金基金理事    2011-05-17    -    7    武汉大学银行家的职业学硕士,曾于2005年11月至2009年12月间供职于高高兴兴地使结合有限过失公司,延续认股授权证结论者、定量结论者与风险行政机关者、股授权证券结论员、银行家的职业工程结论员、上级事情总监。朕于2009年12月参加了该公司。,延续银行家的职业技师。  
刘招根底金理事、等于子化装饰部副总监    2012-07-05    -    4    奇纳河科学技术大学行政机关学博士,他在深圳使结合市所博士后任务站任务。,五矿使结合有限过失公司,辅助的总统、结论部理事、董事会书桌。朕于2010年1月参加了该公司。,计量装饰部副理事。  

  
资产    本终端2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
资产:            
筑存款11,039,    83,506,  
结算预订2,656,782    3,316,656  
存款担保金214,    743,  
市性银行家的职业资产654,601,    550,582,  
到达:股授权证券装饰594,878,    515,943,292  
基金装饰    -    -  
扩展互信相干装饰59,722,    34,638,  
资产使结合化装饰
衍生银行家的职业资产    -    -  
回购和使好卖银行家的职业资产29,000,    -  
应收荣誉荣誉7,826,    10,705,577  
应收荣誉利钱817,    96,  
应收荣誉红利    -    -  
应收荣誉申购款    114,    25,  
递延所得税资产    -    -  
其余的资产    -    -  
总资产706,271,    648,975,  
负债负债和拥有者权利    本终端2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
负债负债:            
短期专款    -    -  
市性银行家的职业负债负债    -    -  
衍生银行家的职业负债负债
使平衡的回购银行家的职业资产款    -    -  
使结合清算结算9,601,    9,706,  
周旋妥善处置2,887,    955,  
周旋理事酬报809,    877,  
仓库租金的处置134,974    146,  
周旋使好卖保养费
周旋市费773,051    1,173,023  
应交征收费    -    -  
周旋利钱    -    -  
周旋彩金    -    -  
递延所得税负债负债    -    -  
其余的负债负债194,    158,  
负债负债总额14,401,369    13,016,  
拥有者权利:            
特写基金807,428,    784,770,  
未分派彩金- 115,557,    -148,810,276  
企业家权利总额691,870,545    635,959,828  
负债负债和拥有者权利绝对的706,271,    648,975,  

  
工程从2012年1月1日到2012年12月31日。  上年度比得上的连续2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日  
一、支出55,312,904    -134,801,  
1。利钱支出2,162,405    7,238,300  
到达:存款利钱支出461,913    777,  
扩展互信相干利钱支出636,832    32,  
资产使结合化的利钱进项
回购和使好卖银行家的职业资产1,063,    6,428,  
其余的利钱支出
2。装饰支出(-栏消融)- 64,077,    -24,570,  
到达:股授权证券装饰进项68,461,    -25,711,809  
基金装饰进项
扩展互信相干装饰进项126,    -  
资产使结合化的装饰进项
衍生器进项    -    -  
股息投资实得率4,257,    1,141,440  
三。公允面值零钱支出(盈余列在-)116,977,    -117,891,  
4。外币支出(除-除外)
5。其余的支出(盈余列在-)250,    422,  
减二、本钱21,173,230    15,399,  
1.行政机关人酬报    10,566,    8,440,  
2。仓库租金1,761,152    1,406,752  
三。使好卖保养费
4。市本钱8,432,    5,280,  
5。利钱费
到达:使好卖和回购银行家的职业资产
6。其余的费412,    271,  
三、总彩金(总消融列在--)中34,139,674    -150,201,  
减:所得征收费
四、净彩金(净盈余)在--中拇指定为34,139,674    -150,201,  

  
工程从2012年1月1日到2012年12月31日。
未报答资产的总彩金
一、初始拥有者权利(道具净价值)784,770,    -148,810,276    635,959,828  
二、基金净经纪锻炼净总值零钱(现利)- 34,139,674    34,139,674  
三、现期基金均摊市发生的道具净价值零钱数(净值增加以“-”号填列)    22,658,    -887,    21,771,043  
到达:1。基金够报答288,193,354    -30,548,    257,645,  
2。基金妥善处置- 265,534,920    29,660,889    -235,874,031  
四、现期向基金均摊掌握人分派彩金发生的道具净价值零钱(净值增加以“-”号填列)    -    -    -  
五、终极拥有者权利(资产净值)807,428,    -115,557,    691,870,545  
工程    上年度比得上的连续2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日  
未报答资产的总彩金
一、初始拥有者权利(道具净价值)1,043,603,221    -    1,043,603,221  
二、现期经纪锻炼发生的道具净价值零钱数(现期彩金)    -    -150,201,    -150,201,  
三、现期基金均摊市发生的道具净价值零钱数(净值增加以“-”号填列)    -258,833,    1,390,990    -257,442,127  
到达:1。基金够报答82,318,182    -2,133,    80,184,  
2。基金妥善处置- 341,151,    3,524,947    -337,626,362  
四、现期向基金均摊掌握人分派彩金发生的道具净价值零钱(净值增加以“-”号填列)    -    -    -  
五、终极拥有者权利(资产净值)784,770,    -148,810,276    635,959,828  

  
相干方称呼与基金的相干
摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司    基金行政机关人、表示注销机构、基金使好卖机构  
奇纳河重建筑存货的存货的有限公司(奇纳河重建筑)基金托管人、基金核对代劳
华鑫使结合有限过失公司(“华鑫使结合”)    基金行政机关人的合伙、基金核对代劳
摩根斯坦利国际重大有助于存货的有限公司    基金行政机关人的合伙  
Ltd深圳中技工业界(环绕)存货的有限公司基金理事合伙
汉唐使结合有限过失公司基金理事合伙
深圳银行家的职业装饰重大有助于存货的有限公司基金理事合伙

  
相干方称呼    现期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度比得上的连续2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日  
成交财富    占比较期股授权证券成交总额的相称    成交财富    占比较期股授权证券成交总额的相称  
华信使结合159,715,548        136,852,384      

  
相干方称呼    现期2012年1月1日至2012年12月31日  
比较期佣钱    占比较期佣钱总共收入的相称    终端周旋佣钱权衡    占终端周旋佣钱总额的相称  
华信使结合138,025        51,255      
相干方称呼    上年度比得上的连续2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日  
比较期佣钱    占比较期佣钱总共收入的相称    终端周旋佣钱权衡    占终端周旋佣钱总额的相称  
华信使结合116,        97,    9%  

  
工程    2012年1月1日至2012年12月31日    上年度比得上的连续2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日  
10年度周旋资产行政机关费,566,    8,440,  
到达:使好卖布局客户活期检修费的报答5,594,163    5,054,  

  
工程    2012年1月1日至2012年12月31日    上年度比得上的连续2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日  
现期基金报答的托管费1,761,152    1,406,752  

  
相干方称呼    现期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度比得上的连续2011年5月17日(基金和约见效日)至2011年12月31日  
终端权衡、瞄准利钱支出、终端权衡、瞄准利钱
奇纳河重建筑11,039,    390,    83,506,    692,  

  
股授权证券信号    股授权证券称呼    停牌日期    停牌理由    终端估值单价染色体的    复牌日期    复牌收盘单价染色体的    等于(股)    终端本钱总额    终端估值总额    凡例  
002074    朝东的电器    2012-12-19    有重大意义的事项停牌        2013-03-18        970,400    5,901,    5,288,    -  
000019    极度地宝A    2012-12-28    有重大意义的事项停牌    2    2013-01-18    0    599,310    4,659,584    5,046,    -  
600814    杭州解百    2012-08-01    有重大意义的事项停牌        2013-01-30        626,700    3,892,247    3,847,    -  
000973    佛塑科学技术    2012-12-28    有重大意义的事项停牌    5    2013-01-18    7    330,200    1,288,    1,370,    -  
600136    道博存货的    2012-11-23    有重大意义的事项停牌        2013-01-30    6    78,600    608,440    590,28    -  
300053    欧一块    2012-12-25    有重大意义的事项停牌        2013-03-11        24,954    180,    149,    -  

  
序列号与基金总资产的相称
1股权装饰594,878,    83  
到达:股授权证券594,878,    83  
2有规律的进项装饰59,722,    6  
到达:扩展互信相干59,722,    6  
资产供养使结合    -    -  
3银行家的职业衍生品装饰
4    回购和使好卖银行家的职业资产29,000,    1  
回购回购银行家的职业资产
5筑存款和结算预订绝对的13,696,      
6其余的资产8,973,      
7    绝对的    706,271,      

  
信号    神召类别    公允面值    占基金资产净值相称(%)  
A    农、林、牧、渔业11,365,      
B矿业3,413,      
C工业396,134,527    56  
C0食品、酗酒15,745,    8  
C1纺织品、帆装、Fur 24,761,      
C2木料、家具1,094,      
C3造纸、印刷18,306,      
碳四石油、化学作用、塑胶、塑造的52,301,      
C5电子36,587,297    9  
C6金属、非金属31,088,030    9  
C7机械、装置、关系    179,292,      
防御素C8药、生物学的27,212,923      
C99其余的工业9,744,857      
三维电源、放出气体和水的制作和供给9,571,687      
E建筑神召1,520,      
F    交通运输、贮藏业8,802,012      
G通告技术人事栏道具69,851,      
H    发行和批发买通    39,129,730      
我理财、在下方签署并承担责任538,      
J租房子7,631,    0  
K社会保养27,050,      
L通讯与文化人事栏道具13,970,      
M多重的5班,898,      
绝对的    594,878,      

  
序号    股授权证券信号    股授权证券称呼    等于(股)    公允面值    占基金资产净值相称(%)  
1    002247    帝龙新材    553,    7,468,      
2    000430    张家界    701,    6,533,      
3    600081    从东方来的科学技术    985,    6,404,      
4 002517太雅股授权证券725,    6,301,      
5000889渤海组织工作1,124,    6,118,636      
6    600843    开工申贝    883,00    6,022,      
7002150江苏同跑1,095,    5,979,      
8    600233    大杨创世    693,    5,781,      
9300019硅宝技术488,    5,762,      
10    002035    华帝存货的    717,    5,691,827      

  
序号    股授权证券信号    股授权证券称呼    现期累计补进财富    占期初基金资产净值相称(%)  
1 002079苏舟苟腾11,744,692      
2600975新冯冯11,109,887      
3 300047天元德科10,548,      
4    002253    川大智胜    10,391,      
5002231奥文通讯10,040,873      
6 600 600 983三阳10,合肥,037,      
7000811烟台冰9,750,      
8002322科学技术搜集9,693,15      
9000554台山石油9,651,16      
10002214 Dali技术9,635,593      
11002268石头9,598,557      
12 300028金亚科学技术9,269,      
13002343禾鑫存货的9,201,      
14 002124天邦股授权证券9,152,198      
15002099海翔黄芪胶9,037,      
16002213电话制造8,928,      
17002256彩虹改善8,886,      
18002117东港股授权证券8,875,      
19002209大义龙8,866,      
20600888新疆中和8,629,213      

  
序号    股授权证券信号    股授权证券称呼    现期累计使平衡的财富    占期初基金资产净值相称(%)  
1 002079苏舟苟腾11,709,833      
2002124天规定股11,578,      
3002361魔剑9,606,      
4002085万峰韦唯9,239,      
5002101广东红图9,140,      
6600888新疆中和9,054,      
7300035中科电学的8,719,383      
8    600975    新五丰    8,500,753      
9600389土地存货的8,307,667      
10300062钟能电学的8,175,      
11    300069    金利华电    8,148,      
12 601668奇纳河建筑7,975,      
13002228合兴包装7,973,      
14002093脉冲技术7,908,143      
15000868 Kai Kai客机7,891,04      
16600438通渭股授权证券7,876,693      
17000062华强7,深圳,839,      
18600768富邦,宁波7,835,129      
19 002012凯恩股授权证券7,797,      
20600601方正科学技术7,761,      

  
够报答股授权证券的总本钱是2。,789,974,  
售股总额(2)。,759,313,  

  
序号    扩展互信相干混合物    公允面值    占基金资产净值相称(%)  
1国扩展互信相干
2央行票据
3银行家的职业扩展互信相干29,931,    3  
到达:策略性性银行家的职业扩展互信相干29,931,    3  
4公司扩展互信相干
5企业单位短期融资券19,998,      
6中期票据
7可替换扩展互信相干9,793,      
8其余的
9    绝对的    59,722,    3  

  
序号    扩展互信相干信号    扩展互信相干称呼    等于(张)    公允面值    占基金资产净值相称(%)  
1    120228    12国开28    300,000    29,931,    3  
2    041254028    12屯河CP001    200,000    19,998,      
3125089深圳在移动中负债负债62,378    5,704,      
4113001奇纳河筑可替换扩展互信相干40,000    3,854,      
5110019横峰可替换扩展互信相干2,130    235,      

  
序名量
1    存款担保金214,  
2    应收荣誉荣誉7,826,  
3应收荣誉红利
4    应收荣誉利钱817,  
5应收荣誉荣誉114,  
6其余的应收荣誉款
7预付款费
8其余的
9    绝对的    8,973,  

  
序号    扩展互信相干信号    扩展互信相干称呼    公允面值    占基金资产净值相称(%)  
1125089深圳在移动中负债负债5,704,      
2113001奇纳河筑可替换扩展互信相干3,854,      
3110019横峰可替换扩展互信相干235,      

  
掌握人户数(户)    户均掌握的基金均摊    掌握人建筑风格  
机构装饰者人事栏装饰者
掌握存货的占总均摊的相称。
19,602    41,193    29,275,        778,153,      

  
该工程掌握的存货的总额是托塔的相称。
基金行政机关公司拥有职员掌握基金939。,      

  
基金和约见效日期(2011年5月17日)基金总均摊1,043,603,221  
瞄准传达结巴地说出初基金均摊总额    784,770,  
瞄准传达期基金总申购均摊    288,193,354  
减:瞄准传达期基金总妥善处置均摊    265,534,920  
瞄准传达期基金拆分零钱均摊    -  
瞄准传达期终端基金均摊总额    807,428,  

  
券商称呼    市单元等于    股授权证券市    应报答该券商的佣钱    凡例  
成交财富    占比较期股授权证券成交总额的相称    佣钱    占比较期佣钱总共收入的相称       
中国国际信托投资公司使结合2697,508,601        600,        -  
情况许多使结合1526,452,898        432,    9%    -  
奇纳河使结合1502,108,        417,    7%    -  
申银万国1500,956,        417,490    7%    -  
中金1    416,667,    %    358,193        -  
国泰莒南1397,249,    6%    331,        -  
中国国际信托投资公司万通1393,261,        342,436    7%    -  
长江使结合2295,619,    3%    255,27        -  
方正使结合2287,059,    7%    244,    8%    -  
民生使结合1211,754,221        179,        -  
东莞使结合1 205,559,        180,030        -  
广发使结合1205,306,        173,997        -  
中国国际信托投资公司使结合(浙江)    1    171,728,    0%    153,    7%    -  
高高兴兴地使结合1168,915,        140,        -  
华信使结合2159,715,548        138,025        -  
西方使结合2126,353,90    8%    104,    1%    -  
安新使结合2 103,924,698        85,188        -  
国信使结合145,810,645    %    39,99    %    -  
中银国际235,807,        29,099        -  
法国兴业银行使结合128,899,66        24,564        -  
银河使结合127,795,        23,        -  
发亮使结合120,428,        17,        -  
瑞银使结合112,932,        11,        -  
情况使结合    1    6,608,        6,        -  
齐鲁使结合    2    -    -    -    -    -  
海通使结合    1    -    -    -    -    -  
西部使结合    1    -    -    -    -    -  
中投使结合    1    -    -    -    -    -  
中国国际信托投资公司建投    1    -    -    -    -    -  
财富使结合    1    -    -    -    -    -  
宏源使结合    1    -    -    -    -    -  

  
使结合称呼、扩展互信相干市、回购市、授权证市
成交财富    占比较期扩展互信相干成交总额的相称    成交财富    占比较期回购成交总额的相称    成交财富    占当赢得或获准举行选择证成交总额的相称  
中国国际信托投资公司使结合3,630,563    6%    90,000,        -    -  
情况许多使结合289,570        -    -    -    -  
华创使结合    -    -    -    -    -    -  
Shenyin Wanguo 183,        -    -    -    -  
中金1,191,        -    -    -    -  
郭泰俊安456,        -    -    -    -  
中国国际信托投资公司万通42,889,390    5    1,003,700,        -    -  
长江使结合4,987,        866,500,        -    -  
方正使结合5,414,        878,000,    13%    -    -  
民生使结合2,218,        259,000,    5%    -    -  
东莞使结合3,510,    1%    405,500,    7%    -    -  
广发使结合    -    -    -    -    -    -  
中国国际信托投资公司使结合(浙江)    6,976,    6%    573,200,    1%    -    -  
高高兴兴地使结合    -    -    -    -    -    -  
华信使结合183,        124,000,        -    -  
西方使结合——100,000,        -    -  
安森使结合2,229,        70,000,    %    -    -  
国信使结合- 230,000,    5%    -    -  
中银国际    -    -    -    -    -    -  
兴业银行使结合    -    -    -    -    -    -  
银河使结合5,517,760        -    -    -    -  
发亮使结合    -    -    -    -    -    -  
瑞银使结合- 200,000,    3%    -    -  
情况使结合    -    -    43,000,        -    -  
齐鲁使结合    -    -    -    -    -    -  
海通使结合    -    -    -    -    -    -  
西部使结合    -    -    -    -    -    -  
中投使结合    -    -    -    -    -    -  
中国国际信托投资公司建投    -    -    -    -    -    -  
财富使结合    -    -    -    -    -    -  
宏源使结合    -    -    -    -    -    -  

  
2012年12月31日
基金行政机关人:摩根斯坦利华鑫基金行政机关存货的有限公司 基金托管人:奇纳河重建筑存货的存货的有限公司 传达送出日期:二3月29日13

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