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开放式基金净值情况一览表(2018.02.07)

时间:2018-02-16编辑: admin 点击率:

    代 码 基金简化 单元方法前端单元 的累计净值的响起和停止 嫁妆 基金办理公司

面值(元)值(元) (%) 值(元素) (万份)

    000001 中国1971的增长 1.066 1.097 -2.82% 3.477 44.0 华夏基金

    000003 碧水可替换保释金 0.753 0.764 -1.43% 0.963 0.6 中国1971运气基金

    000005 伽师信誉偷窃 1.009 1.009 0.00% 1.213 8.1 嘉实基金

    000007 彭华的责任 1.163 1.171 -0.70% 1.172 0.5 鹏华基金

    000008 嘉实500ETF加入1.577 1.576 0.08% 1.577 4.1 嘉实基金

    000011 华夏砾石 13.29 13.73 -3.18% 17.47 2.3 华夏基金

    000014 华夏聚利 1.165 1.167 -0.17% 1.165 7.9 华夏基金

    000015 中国1971纯债A 1.171 1.171 0.00% 1.201 15.3 华夏基金

    000017 财通可持续的混合1.669 1.742 -4.19% 2.352 1.1 财通基金

    000020 景顺气质 2.129 2.163 -1.57% 2.129 2.7 荆舜万里长城基金

    000021 华夏优势 1.630 1.672 -2.51% 2.800 36.3 华夏基金

    000022 南一张票 1.158 1.158 -0.01% 1.158 0.4 南的基金办理

    000024 摩根双偷窃A 1.084 1.084 0.00% 1.348 19.6 摩根斯坦利中国1971

    000026 泰达信誉 1.007 1.008 -0.09% 1.333 0.5 泰达宏利基金

    000028 福保 1.016 1.017 -0.09% 1.374 5.1 华富基金

    000029 富国微观谋略 1.644 1.676 -1.90% 1.839 1.8 富国基金

    000030 万里长城久利 1.016 1.021 -0.48% 1.881 26.9 万里长城基金

    000031 中华民族的恢复 1.549 1.557 -0.51% 1.549 9.5 华夏基金

    000032 复杂的信誉卡责任 1.241 1.241 0.00% 1.241 7.0 易方达基金基金

    000039 农银高增长 1.933 1.970 -1.87% 1.933 2.2 农银汇理基金

    000042 财通中国1971100A 1.790 1.834 -2.38% 1.790 0.6 财通基金

    000045 工银连箱的保释金 1.293 1.301 -0.61% 1.444 4.0 勤劳银瑞信基金

    000047 中国1971的双键 1.170 1.171 -0.08% 1.390 0.8 华夏基金

    000050 长盛纯债A 1.056 1.055 0.09% 1.228 0.7 所向披靡基金

    000053 鹏华连箱的债净责任1.333 1.335 -0.08% 1.344 0.2 鹏华基金

    000054 彭双债增利 1.179 1.187 -0.69% 1.299 1.7 鹏华基金

    000056 建行消耗 1.864 1.901 -1.94% 1.864 0.5 受托人基金办理

    000057 中国1971银消耗题材 1.498 1.579 -5.12% 1.498 0.3 中国1971岸基金

    000058 国联获得的 1.007 1.007 0.01% 1.180 0.4 国联基金

    000059 国民中证医疗的团结0.903 0.906 -0.33% 1.464 16.1 国联基金

    000061 中国1971人的神秘地带走 0.755 0.750 0.66% 0.755 16.1 华夏基金

    000062 银华数字化的贤明 1.212 1.221 -0.73% 1.212 0.4 中银中国1971基金办理

    000063 所向披靡的题材 1.624 1.619 0.30% 1.624 7.3 所向披靡基金

    000065 国富驱车旅行 1.450 1.455 -0.34% 1.615 10.5 中国1971海富兰克林

    000066 诺贝尔鸿信保获得 1.048 1.051 -0.28% 1.479 11.9 诺安基金

    000067 对古希腊城邦平民的责任民生对古希腊城邦平民liveliho使尽可能有效 0.667 0.672 -0.74% 1.067 6.2 闵胜基金

    000069 国投树高级保释金1.055 1.055 0.00% 1.301 1.4 瑞银基金

    000071 Hengsheng ETF(操纵1.499 1.518 -1.23% 1.499 5.4 华夏基金

    000072 华安保 1.043 1.044 -0.09% 1.833 27.0 华安基金

    000073 增长的驱车旅行力 1.227 1.243 -1.28% 1.227 2.3 摩根大通基金

    000080 可替换保释金的聚集 1.128 1.129 -0.08% 1.128 1.3 天治基金

    000082 凯斯特罗希腊字母的第一字母 1.350 1.386 -2.59% 1.905 3.4 嘉实基金

    000083 遍及的消耗 3.375 3.497 -3.48% 3.375 11.9 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000084 博盈一 1.142 1.142 0.00% 1.178 4.2 博时基金

    000086 发展中国家 0.997 0.997 0.00% 1.236 21.6 南的基金办理

    000087 嘉实中期政府借款ET1.044 1.043 0.02% 1.044 0.1 嘉实基金

    000087 嘉实中期政府借款ET1.044 1.039 0.47% 1.044 0.1 嘉实基金

    000087 嘉实中期政府借款ET1.044 108.2 -99.0% 1.044 0.1 嘉实基金

    000092 新的高保真双盈余 1.003 1.003 0.00% 1.194 0.2 信诚基金

    000093 新的信诚双盈B 0.990 0.992 -0.20% 1.430 0.1 信诚基金

    000104 华晨的学分增长 1.051 1.051 0.00% 1.261 0.1 华晨次于的基金

    000105 建信舒气报偿 1.206 1.206 0.00% 1.216 0.9 受托人基金办理

    000107 一不变的A / B在发达国民 1.043 1.046 -0.28% 1.341 2.1 富国基金

    000110 金鹰元杂交品种A 1.062 1.065 -0.29% 1.335 5.1 金鹰基金

    000113 《甲史》 1.123 1.123 0.00% 1.267 9.1 嘉实基金

    000116 Jiashi Feng Yichun的责任 1.009 1.009 0.00% 1.238 19.7 嘉实基金

    000117 广发轮动使具一定形式 1.547 1.604 -3.55% 1.547 6.1 广发基金

    000118 广发新一 1.195 1.197 -0.16% 1.639 2.9 广发基金

    000120 斑斓的中国1971银 1.407 1.457 -3.43% 1.442 0.4 中国1971岸基金

    000121 中国1971永富一 1.574 1.587 -0.81% 1.574 2.8 华夏基金

    000122 汇添富勤劳债 1.099 1.099 0.00% 1.373 1.2 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000124 沃伯格服现役的偏爱的事物 1.691 1.740 -2.81% 1.991 7.0 沃伯格基金

    000125 投资额天Yi Feng 1.031 1.035 -0.38% 1.350 4.9 摩根大通基金

    000126 安润够本 1.024 1.027 -0.29% 1.368 30.4 招商基金

    000127 农耕和白银勤劳 2.317 2.392 -3.13% 2.317 6.8 农银汇理基金

    000128 短融债王 1.266 1.266 0.03% 1.266 3.0 大成基金

    000130 笪成静星 1.135 1.135 0.00% 1.435 2.6 大成基金

    000136 民生的战术选择 2.158 2.193 -1.59% 2.519 3.4 闵胜基金

    000139 充足的的国有债A/B 1.010 1.010 0.00% 1.239 4.3 富国基金

    000142 Winton手段 1.016 1.019 -0.29% 1.274 11.0 该基金的融资

    000143 Peng Gary双键 1.303 1.308 -0.31% 1.353 0.5 鹏华基金

    000147 易基上涨信誉 1.159 1.158 0.08% 1.229 5.6 易方达基金基金

    000149 华安双债Tim Lee A 1.126 1.127 -0.08% 1.446 1.1 华安基金

    000152 作为景旭春的责任 1.098 1.098 0.00% 1.308 1.5 大成基金

    000165 投资额谋略选择 1.536 1.557 -1.34% 2.164 7.0 瑞银基金

    000166 中国1971的战术选择 1.026 1.044 -1.78% 1.424 0.7 中国1971运气基金

    000167 广发聚(A) 1.346 1.400 -3.85% 1.556 6.9 广发基金

    000171 易劣的鱼峰 1.584 1.594 -0.62% 1.584 16.9 易方达基金基金

    000172 华泰数字化偷窃 1.476 1.514 -2.50% 2.425 34.8 Huatai PineBridge基金

    000173 斑斓的宇宙30 2.426 2.500 -2.96% 2.426 10.3 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000174 汇添富高利贷利息债 1.405 1.406 -0.07% 1.440 8.0 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000176 伽师300 1.365 1.409 -3.07% 1.365 4.0 嘉实基金

    000177 嘉实丰益信誉 1.007 1.008 -0.09% 1.277 1.1 嘉实基金

    000181 景顺终年金利一 1.173 1.172 0.08% 1.289 1.2 荆舜万里长城基金

    000183 嘉实丰益谋略 0.981 0.982 -0.10% 1.256 0.9 嘉实基金

    000184 工商岸一级 1.685 1.701 -0.94% 1.685 15.3 勤劳银瑞信基金

    000186 华泰保释金 1.011 1.010 0.09% 1.238 1.4 Huatai PineBridge基金

    000187 华泰充足的的纯债 1.099 1.098 0.00% 1.237 0.5 Huatai PineBridge基金

    000189 易吉包本1 1.024 1.031 -0.67% 1.084 37.8 易方达基金基金

    000190 新岸的回归 1.353 1.367 -1.02% 1.613 3.1 中国1971岸基金

    000191 威尔斯富国信誉债A / B 1.007 1.006 0.09% 1.246 7.1 富国基金

    000194 银华信誉终年红1.015 1.015 0.00% 1.334 3.6 中银中国1971基金办理

    000199 国泰泰国战术爱好 1.357 1.388 -2.23% 1.606 0.4 国泰基金

    000205 易劣的投资额级信誉1.101 1.101 0.00% 1.290 6.8 易方达基金基金

    000205 易劣的投资额级信誉1.101 1.102 -0.09% 1.290 6.8 易方达基金基金

    000207 建信双键 1.234 1.241 -0.56% 1.244 0.7 受托人基金办理

    000209 忠实信徒和新 1.398 1.442 -3.05% 1.398 0.1 信诚基金

    000214 广发偏爱的事物生长混合1.512 1.568 -3.57% 1.512 0.6 广发基金

    000215 大电流 1.613 1.626 -0.79% 1.673 1.0 广发基金

    000216 华安黄金ETF 0.999 1.011 -1.24% 0.999 30.1 华安基金

    000216 华安黄金ETF 0.999 1.005 -0.61% 0.999 30.1 华安基金

    000218 国泰黄金ETF的团结 1.028 1.041 -1.21% 1.028 0.9 国泰基金

    000219 博峪一 1.148 1.132 1.41% 1.400 1.7 博时基金

    000220 充足的的医疗卫生保健 1.562 1.559 0.19% 1.562 4.1 富国基金

    000221 一遍及的年率 1.210 1.210 0.00% 1.260 9.0 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000236 工商岸月薪 1.499 1.515 -1.05% 1.499 3.7 勤劳银瑞信基金

    000242 乡村风景画的战术选择 1.080 1.103 -2.08% 1.630 2.9 荆舜万里长城基金

    000244 天弘稳边缘 1.083 1.083 0.00% 1.302 16.2 田红基金

    000248 汇遍及的消耗ETF 1.480 1.527 -3.07% 1.480 10.2 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000251 工商岸将存入银行与真实情况 2.573 2.689 -4.31% 3.092 8.4 勤劳银瑞信基金

    000252 景舜静星 1.286 1.286 0.00% 1.286 1.3 荆舜万里长城基金

    000254 万里长城偷窃进项A 1.077 1.077 0.00% 1.331 20.1 万里长城基金

    000256 开票投票权的股息 0.993 0.999 -0.60% 1.335 2.4 摩根大通基金

    000259 间隔矮沙发 2.292 2.338 -1.98% 2.292 3.8 农银汇理基金

    000260 季赛1.332忻城 1.332 0.00% 1.541 0.4 信诚基金

    000263 工银信息连箱的 1.406 1.442 -2.49% 1.683 4.0 勤劳银瑞信基金

    000264 当国内需求增长 1.026 1.055 -2.74% 0.897 2.5 博时基金

    000269 凯斯特罗和双键 1.002 1.002 0.00% 1.002 3.4 嘉实基金

    000270 建信舒气确保 1.031 1.032 -0.09% 1.575 25.5 受托人基金办理

    000273 大华润源鑫 1.427 1.482 -3.71% 2.149 0.2 华润元基金

    000279 中国1971利息 0.907 0.898 1.00% 1.770 3.3 中国1971基金

    000280 当双键 1.141 1.140 0.08% 1.190 0.1 博时基金

    000286 银华季季红A 1.025 1.025 0.00% 1.277 7.3 中银中国1971基金办理

    000287 银华永利保释金 1.180 1.180 0.00% 1.240 0.0 中银中国1971基金办理

    000289 彭峰泰丁的责任 0.995 0.996 -0.10% 1.302 6.9 鹏华基金

    000292 丰信A 1.011 1.010 0.09% 1.186 0.1 鹏华基金

    000293 丰信B 1.011 1.013 -0.19% 1.382 1.7 鹏华基金

    000294 华安生态 1.991 2.031 -1.96% 1.991 0.7 华安基金

    000295 Peng Feng Real 1.048 1.049 -0.09% 1.284 12.1 鹏华基金

    000297 彭华可换股保释金 0.892 0.902 -1.10% 0.892 0.5 鹏华基金

    000298 纯债保释金的海 1.005 1.005 0.00% 1.145 0.6 中国1971运气基金

    000302 国泰金互联网网络1.043 1.043 0.00% 1.212 0.0 国泰基金

    000305 在树高级保释金1.032 1.032 0.00% 1.253 55.8 中国1971岸基金

    000306 天弘鸿利保释金 1.173 1.179 -0.50% 1.289 14.2 田红基金

    000307 易基黄金ETF联 0.963 0.975 -1.20% 0.963 9.3 易方达基金基金

    000308 建信引入 2.346 2.396 -2.08% 2.346 0.5 受托人基金办理

    000309 摩根斯坦利聚集 1.768 1.831 -3.44% 1.768 3.2 摩根斯坦利中国1971

    000311 景顺300商标 2.159 2.203 -1.99% 2.499 31.2 荆舜万里长城基金

    000312 华安300偷窃A 1.537 1.577 -2.53% 1.897 9.4 华安基金

    000314 中国1971招商瑞丰一 1.358 1.357 0.07% 1.505 6.2 招商基金

    000317 威尔斯 1.001 1.001 0.00% 1.180 0.1 中国1971运气基金

    000318 威尔斯B 0.975 0.976 -0.02% 1.234 1.4 中国1971运气基金

    000319 泰达淘利 1.245 1.245 0.00% 1.245 16.4 泰达宏利基金

    000326 南的顺达 1.035 1.038 -0.28% 1.053 17.0 南的基金办理

    000327 南沣河 1.106 1.109 -0.27% 1.106 16.9 南的基金办理

    000328 对功率减刑开票 1.597 1.643 -2.79% 1.597 5.4 摩根大通基金

    000329 彭博 0.986 0.986 0.00% 0.986 9.1 鹏华基金

    000333 万里长城的公司进项 1.095 1.095 0.00% 1.115 10.7 万里长城基金

    000336 在农耕岸详细地检查 1.339 1.399 -4.28% 1.339 2.0 农银汇理基金

    000338 Peng poly双键 1.075 1.081 -0.60% 1.258 0.5 鹏华基金

    000339 万里长城卫生保健 1.439 1.467 -1.90% 1.439 1.2 万里长城基金

    000345 彭峰蓉按期 1.231 1.231 0.00% 1.296 0.9 鹏华基金

    000346 建行保释金进项 1.015 1.015 0.00% 1.239 2.4 受托人基金办理

    000354 不朽的昌盛的都市化 1.251 1.293 -3.24% 1.899 0.8 所向披靡基金

    000355 南峰元 1.101 1.101 0.00% 1.253 1.1 南的基金办理

    000360 忻城年年有余。一 1.132 1.133 -0.08% 1.259 2.1 信诚基金

    000362 国泰聚信 1.285 1.314 -2.20% 2.283 8.7 国泰基金

    000367 国泰安康养老 1.421 1.435 -0.97% 1.421 1.7 国泰基金

    000368 Tianfu 300指 1.598 1.628 -1.84% 1.598 2.4 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000373 中国1971中医疗的基金团结 1.297 1.309 -0.91% 1.297 0.5 华安基金

    000377 对保释金的开票 0.995 0.996 -0.10% 1.389 0.8 摩根大通基金

    000385 经一舜井双利 1.473 1.484 -0.74% 1.473 11.6 荆舜万里长城基金

    000387 泰达瑞利 1.008 1.008 0.00% 1.157 0.3 泰达宏利基金

    000388 多田蕾莉B 0.982 0.986 -0.40% 1.286 0.6 泰达宏利基金

    000390 中国1971交换优势连箱的 0.963 0.976 -1.33% 2.053 2.8 中国1971基金

    000394 引信通源短融 1.091 1.091 0.00% 1.175 1.1 该基金的融资

    000395 汇添富舒气中国19711.162 1.162 0.00% 1.162 1.6 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000395 汇添富舒气中国19711.162 1.152 0.86% 1.162 1.6 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000398 福可伸缩的使具一定形式 1.007 1.014 -0.69% 1.232 0.2 华富基金

    000402 工行的净责任 1.140 1.140 0.00% 1.203 66.2 勤劳银瑞信基金

    000404 易基生长 2.074 2.095 -1.00% 2.074 9.0 易方达基金基金

    000406 1.070天府增债 1.075 -0.46% 1.330 4.2 汇添富基金办理理理理理理理理理理

    000408 民生小村庄化 1.516 1.554 -2.44% 2.411 2.1 闵胜基金

    000409 彭华环保连箱的命运1.643 1.682 -2.31% 1.643 1.8 鹏华基金

    000410 最小电流榜样的服现役的 2.860 2.979 -3.99% 2.860 0.3 最小电流基金

    000411 景顺聚集 1.204 1.228 -1.95% 1.554 0.4 荆舜万里长城基金

    000414 嘉实相对进项 1.201 1.198 0.25% 1.201 0.9 嘉实基金

    000417 国际团结的新选择 1.125 1.123 0.18% 1.312 1.5 国联基金

    000418 景顺增长明星 1.650 1.689 -2.30% 1.650 0.4 荆舜万里长城基金

    000419 摩根优信纯价钱1.183 1.183 0.00% 1.183 1.0 摩根斯坦利中国1971

    000419 摩根优信纯价钱1.183 1.171 1.02% 1.183 1.0 摩根斯坦利中国1971

    000421 华泰丰汇一 1.110 1.110 0.00% 1.110 0.6 Huatai PineBridge基金

    000423 前海运事务件驱车旅行 1.434 1.466 -2.18% 1.434 1.7 前海开源基金

    000426 一年的期间的责任1.090 1.090 0.00% 1.284 0.7 大成基金

    000429 易基进项 1.009 1.009 0.00% 1.205 4.4 易方达基金基金

    000430 易基进项B 1.013 1.012 0.03% 1.410 3.0 易方达基金基金

    000431 彭华烙印遗产混合1.382 1.421 -2.74% 1.464 0.9 鹏华基金

    000432 中国1971岸中国1971优秀企业 1.554 1.590 -2.26% 1.554 0.3 中国1971岸基金

    000433 最适宜条件结成1.241安信鑫发 1.283 -3.27% 1.241 0.4 安信基金办理

    000435 建信不变添利A 1.091 1.101 -0.90% 1.423 1.1 受托人基金办理

    000436 回到吉辉 1.655 1.658 -0.18% 1.755 19.8 易方达基金基金

    000437 Tim Lee一月融资 0.991 0.991 0.00% 1.127 5.9 该基金的融资

    000452 南的卫生保健 1.484 1.489 -0.33% 1.699 3.3 南的基金办理

    000457 浇铸中心增长 1.924 1.939 -0.77% 2.233 39.0 摩根大通基金

    000458 英国持火炬者 0.938 0.940 -0.22% 1.598 2.1 大不列颠之古拉丁文名基金

    000462 农银的题材 1.399 1.453 -3.73% 1.399 5.1 农银汇理基金

    000463 中国1971的双键 1.253 1.260 -0.55% 1.668 22.4 中国1971基金

    000465 景舜欣的月工资是1.013 1.013 0.00% 1.222 2.1 荆舜万里长城基金

    000466 通瑞手段A / B 1.077 1.082 -0.46%

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